光模块抱团走强!“易中天”集体飙升超5%高“光”创业板2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐人工智能ETF(159363)涨超3%放量突破
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消息面上,全球AI基建迎万亿级利好,以光模块为核心的海外算力链再迎新机遇。
国盛证券指出,当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振,当下整个算力行业投资进入白热化阶段,海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显,市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头,建议关注光器件及其他基础设施配套。
中信证券表示,2025年下半年AI主线创新继续,带动产业链上下游落地提速,景气创新方向频出,驱动行业加速成长,建议继续重点布局“AI主线”,看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出,从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看,AI板块尚未来到过热区间,AI行情有望向更多AI+领域扩散。
中长期行情复盘看,本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨,聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点,年内以来累计上涨超48%,显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现,值得重点关注布局机会!
注:统计区间为2025.1.1-2025.8.18,创业板人工智能指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
把握算力+应用核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数约七成仓位布局算力,三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量超41%。
截至2025.8.15,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超22亿元创上市新高,近1个月日均成交超2.5亿元,在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。